平安基金神爱前一季度持仓披露后市看好科技、高端制造方向_微动态

2023-04-23 18:19:02 来源：证券日报

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随着公募基金2023年一季报陆续披露，平安基金绩优基金经理神爱前的持仓动向也浮出水面。

从业绩情况来看，2023年一季度A股整体震荡上行，神爱前管理的平安策略先锋也实现了正收益。截至3月31日，平安策略先锋近三年、近五年收益率分别为144.39%、207.02%，大幅跑赢同期业绩比较基准。中长期业绩经受住市场考验，这与其回归投资的本源，聚焦业绩，淡化不相关的扰动有关。

从披露持仓来看，神爱前继续维持高仓位运作，从平安策略先锋披露的持仓来看，该基金一季度新进重仓了恺英网络、赛轮轮胎、国芯科技、蓝色光标、沪电股份、联创光电、深桑达A七只个股，目前持仓主要分布在汽车零部件、半导体、传媒、计算机、化工、医药等行业方向。在持股集中度方面，神爱前重仓股并不"重"，平安策略先锋前十大持仓合计占比不到40%，除了第一大重仓股继峰股份之外，其余重仓股持股比例均低于5%。

谈及经济复苏，神爱前表示今年经济复苏确定性较高，流动性整体稳健，不确定的只是经济复苏的强度以及估值反映情况，因此今年系统风险较小，可以积极去寻找结构性及个股机会。随着二季度上市公司报表数据披露、经济数据披露、产业数据披露、经济政策落地等，基本面信息将更加清晰，市场有望摆脱一季度轮动博弈的状态。

展望二季度，神爱前重点关注科技与安全产业链的落地情况。他表示，近期科技创新与安全政策频出，数字经济、国产替代与人工智能、MR（混合现实技术）等科技创新迎来共振，二季度有望从政策主题转向产业趋势，重点关注二季度下游需求逐渐复苏、景气改善的半导体、游戏、算力硬件、数字经济落地情况等。同时，汽车零部件也值得关注。虽然短期受一季度销售数据影响有所调整，但预计二季度将环比改善，同时其中长期逻辑正得到加强，国产车崛起趋势非常清晰和迅猛，有望带动汽车供应链本土化，汽车零部件国产化空间巨大。另外，伴随电池成本、大宗商品价格等下降，汽车成本压力下降，之前受压制的智能化支出或迎来加速。

除此之外，神爱前对今年经济复苏带来的顺周期行业业绩改善持乐观态度，特别是其中存在一些个股具有中长期的成长逻辑，一些顺周期低估值品种有望得到估值提升；医药消费也存在广泛个股挖掘机会。

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